景顺长城成长机遇混合A (020587.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3185元 (2026-03-13) 基金经理张靖孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率153.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.21% (812 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长机遇混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城成长机遇混合A(020587) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 770.18万 | 600.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1,485.86万 | 1,110.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,613.38万 | 1,517.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 2,443.20万 | 2,217.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,915.57万 | 2,798.32万元 | -- |
| 2024-08-13 | -- | -- | 5,763.16万元 | -- |