景顺长城成长机遇混合A (020587.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3185元 (2026-03-13) 基金经理张靖孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率153.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.21% (812 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长机遇混合C |
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景顺长城成长机遇混合A(020587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-12 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-11 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-10 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-03-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-06 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-05 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-04 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-03-03 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-02 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-02-27 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-02-26 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-02-25 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-02-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-02-13 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-02-12 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-02-11 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-02-10 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-02-09 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-02-06 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-02-05 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-02-04 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-02-03 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-02-02 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-30 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-01-29 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-01-28 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-01-27 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-26 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-23 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-01-22 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-01-21 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-20 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-01-19 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-01-16 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-15 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-01-14 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-01-13 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-12 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-01-09 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-08 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-01-07 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-01-06 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-01-05 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2025-12-31 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2025-12-30 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-29 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-12-26 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-25 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-12-24 | 1.2974元 | 1.2974元 |