景顺长城成长机遇混合A (020587.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4005元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率250.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.52% (855 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长机遇混合C |
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景顺长城成长机遇混合A(020587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-04-10 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-09 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2026-04-08 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-07 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-03 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-02 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-01 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-03-31 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-03-30 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-03-27 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-03-26 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-25 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-03-24 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-23 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-20 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-03-19 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-03-18 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-03-17 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-03-16 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-03-13 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-03-12 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-11 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-03-10 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-03-09 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-06 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-05 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-03-04 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-03-03 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-03-02 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-02-27 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-02-26 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-02-25 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-02-24 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-02-13 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-02-12 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-02-11 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-02-10 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-02-09 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-02-06 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-02-05 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-02-04 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-02-03 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-02-02 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-01-30 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-01-29 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-01-28 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-01-27 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-26 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-23 | 1.3778元 | 1.3778元 |