景顺长城成长机遇混合A (020587.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3185元 (2026-03-13) 基金经理张靖孟棋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率153.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.21% (812 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城成长机遇混合C |
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景顺长城成长机遇混合A(020587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 28.98万元 | 1.20% | 4.83万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 68.19万元 | 1.20% | 11.36万元 | 0.20% |