农银金季三个月持有债券C (020584.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0288元 (2026-01-22) 基金经理史向明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.52% (6252 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金季三个月持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银金季三个月持有债券C(020584) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,313.60万 | 2,251.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,388.63万 | 2,332.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,898.83万 | 2,837.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,124.87万 | 3,073.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5,185.87万 | 5,103.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9,321.72万 | 9,241.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.10亿 | 2.09亿元 | -- |