农银金季三个月持有债券C (020584.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0282元 (2026-01-16) 基金经理史向明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6228 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金季三个月持有债券A |
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农银金季三个月持有债券C(020584) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,467.41万 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 9,467.41万 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 15.65万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 1.33万 | 0.01% |
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