农银金季三个月持有债券C (020584.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理史向明基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0356元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6471 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金季三个月持有债券(020583) |
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农银金季三个月持有债券C(020584) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.13% | 0.20% | 0.15% | 0.11% | 0.05% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% |
| 2025 | -0.08% | -0.09% | 0.24% | 0.20% | 0.12% | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.05% | 0.19% | 0.06% | 0.12% | 1.14% |
| 2024 | -- | -- | 0.06% | 0.19% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.10% | 0.09% | 0.19% | 0.19% | 0.36% | 1.60% |