农银金季三个月持有债券C (020584.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0279元 (2026-01-14) 基金经理史向明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6226 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金季三个月持有债券A |
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农银金季三个月持有债券C(020584) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 850.00 | 3.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,246.00 | 4.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.41% | 0.59% | 3,089.00 | 6.80万元 | -- |