银华钰祥债券C(020582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-01 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-03-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-20 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-18 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-16 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-03-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-10 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-04 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-02-25 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-04 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-02 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |