银华钰祥债券C(020582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-02-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-02-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-09 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-05 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-04 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-02 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-01-30 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-28 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-27 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-22 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-21 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-01-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-14 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-13 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-12 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-01-09 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-06 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-05 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-31 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-12-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-12-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-12-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-16 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-11 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |