银华钰祥债券C(020582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-28 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-21 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-20 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-08-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-12 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-08-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-07 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-08-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-28 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-27 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-24 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-21 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-20 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-14 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-09 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-06 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-03 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-01 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-29 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-26 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |