银华钰祥债券C(020582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-09 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-06-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-03 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-02 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-01 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-29 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-05-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-25 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-21 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-05-20 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-15 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-14 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-12 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-05-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-30 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-28 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-24 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-23 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-04-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-04-21 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-20 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-17 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-15 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-04-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-09 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-07 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-04-03 | 1.0371元 | 1.0371元 |