银华钰祥债券C(020582) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 14.63% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 14.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.20亿 | 74.37% |
| (其中) 债券 | 10.20亿 | 74.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.31亿 | 9.53% |
| 4 | 其他资产 | 2,016.28万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 7.79% |
| 批发和零售业 | 1,464.18万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,024.44万 | 0.75% |
| 金融业 | 775.25万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 547.51万 | 0.40% |
| 教育 | 247.22万 | 0.18% |
| 住宿和餐饮业 | 161.73万 | 0.12% |
| 房地产业 | 138.67万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.97万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.61%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,190.05万 | 0.87% |
| 金融 | 1,043.23万 | 0.76% |
| 消费者非必需品 | 1,002.42万 | 0.73% |
| 电信服务 | 703.34万 | 0.51% |
| 医疗保健 | 362.39万 | 0.26% |
| 地产建筑业 | 355.31万 | 0.26% |
| 公用事业 | 178.26万 | 0.13% |
| 基础材料 | 119.78万 | 0.09% |
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