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概况
announcement
银华钰祥债券C
(020582.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-17
总资产规模
3.76亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0365
元
(
2025-12-29
)
基金经理
赵楠楠
冯帆
于蕾
李程
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.24%
(5384 / 7156)
相关基金:
主从基金:
银华钰祥债券A
、
银华钰祥债券E
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银华钰祥债券C(020582) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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银华钰祥债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
3.76亿
3.63亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
3,973.53万
3,938.47万
元
--
2025-03-31
1.01
元
5,233.94万
5,207.90万
元
--
2024-12-31
1.01
元
1.06亿
1.05亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
3.71亿
3.71亿
元
--