银华钰祥债券C(020582) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3.07亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4.78亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3.76亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,973.53万 | 3,938.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,233.94万 | 5,207.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.06亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3.71亿 | 3.71亿元 | -- |