万家稳航90天持有期债券A (020572.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0387元 (2025-12-12) 基金经理陈奕雯石东孙佳佳管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5591 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳航90天持有期债券C |
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万家稳航90天持有期债券A(020572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-10 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-08 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-04 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-12-01 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-11-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-21 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-11-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-13 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-12 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-11-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-11-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-11-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-10-31 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-10-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-10-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-10-28 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-10-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-10-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-10-23 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-10-22 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-10-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-10-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-10-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-10-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2025-10-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-10-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-10-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-10-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-10-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-09-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-09-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-09-26 | 1.0349元 | 1.0349元 |