万家稳航90天持有期债券A (020572.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯石东基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0562元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5428 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳航90天持有期债券C |
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万家稳航90天持有期债券A(020572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-15 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-14 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-09 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-08 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-07 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-06 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-03 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-07-01 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-30 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-06-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-18 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-06-12 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-11 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-05 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-02 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-01 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-25 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-21 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-18 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |