万家稳航90天持有期债券A (020572.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯石东基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0628元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5299 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳航90天持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家稳航90天持有期债券A(020572) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2026-08-18 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 8.56万元 | 0.20% | 4.28万元 | 0.10% |
| 2025-10-21 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 25.96万元 | 0.20% | 12.98万元 | 0.10% |
| 2025-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 421.37万元 | 0.20% | 210.69万元 | 0.10% |