万家稳航90天持有期债券A (020572.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯石东基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0459元 (2026-05-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5962 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳航90天持有期债券C |
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万家稳航90天持有期债券A(020572) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,138.70万 | 84.89% |
| (其中) 债券 | 8,138.70万 | 84.89% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,200.05万 | 12.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 247.98万 | 2.59% |
| 4 | 其他资产 | 3,127.00 | 0.003% |
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