万家稳航90天持有期债券A (020572.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯石东基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0463元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5942 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家稳航90天持有期债券C |
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万家稳航90天持有期债券A(020572) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59% |
| 2025 | -0.10% | -0.02% | 0.32% | 0.80% | 0.13% | 0.16% | 0.03% | 0.11% | -- | 0.21% | 0.11% | 0.16% | 1.93% |
| 2024 | -- | 0.07% | 0.17% | 0.23% | 0.19% | 0.32% | 0.26% | -0.010% | -0.15% | 0.18% | 0.27% | 0.50% | 2.04% |