融通中国概念债券（QDII）C (020571.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理邱小乐基金类型QDII成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1618元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (439 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国概念债券(QDII)(005243) |
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融通中国概念债券（QDII）C(020571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-06 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-03 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-07-01 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-30 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-29 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-26 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-24 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-23 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-22 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-18 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-17 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-16 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-06-15 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-12 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-06-11 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-10 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-09 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-06-05 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-06-04 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-03 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-02 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-01 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-05-28 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-27 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-21 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-20 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-19 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-05-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-05-15 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-14 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-13 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-05-11 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-08 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-07 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-06 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-29 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-28 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |