融通中国概念债券（QDII）C (020571.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理邱小乐基金类型QDII成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1624元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (434 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国概念债券(QDII)(005243) |
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融通中国概念债券（QDII）C(020571) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 3.32亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4.28亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.65亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.18亿 | 9,940.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 4,627.33万 | 3,934.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1,434.23万 | 1,236.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,914.52万 | 1,669.30万元 | -- |