融通中国概念债券（QDII）C (020571.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理邱小乐基金类型QDII成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1624元 (2026-07-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (435 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中国概念债券(QDII)(005243) |
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融通中国概念债券（QDII）C(020571) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.42% | -0.08% | -0.53% | -0.60% | -0.49% | 0.15% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.01% |
| 2025 | 0.20% | 0.88% | 0.29% | 0.20% | -0.14% | 0.48% | 0.48% | 0.13% | 0.37% | 0.41% | -0.08% | -0.96% | 2.26% |
| 2024 | 0.49% | -0.52% | 0.33% | -0.41% | 0.64% | 0.66% | -0.81% | -0.07% | -0.51% | 0.71% | 1.29% | -0.84% | 0.93% |