融通中国概念债券（QDII）C (020571.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理邱小乐基金类型QDII成立日期2024-01-18总资产规模3.32亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1604元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.25% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (436 / 595)
相关基金:	主从基金: 融通中国概念债券(QDII)(005243)
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融通中国概念债券（QDII）C(020571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-30

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数据起始于2020年。

融通中国概念债券（QDII）C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-30	--	1.00%	--	0.25%
2025-04-07	--	1.00%	--	0.25%