鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A (020563.jj 已退市) 鹏扬基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-27 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-02退市时间2024-08-27成立以来分红再投入年化收益率 |
| 相关基金: | 目标基金: 鹏扬国证财富管理ETF | ||
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鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A(020563) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-27 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-08-26 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-08-23 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-08-22 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-08-21 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-08-20 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-08-19 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-08-16 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-15 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-14 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-08-13 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-08-12 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-08-09 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-08-08 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-08-07 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-08-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-02 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-01 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-07-31 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-07-30 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-07-29 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-26 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-25 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-24 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-23 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-22 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-07-19 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-18 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-16 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-15 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-12 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-10 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-09 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-08 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-07-05 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-04 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-03 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-02 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-01 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-28 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-06-27 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-26 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-06-25 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-06-24 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-21 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-20 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |