万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5952元 (2025-12-12) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率27.91% (343 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式A |
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万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2025-12-11 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-12-10 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-09 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-08 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2025-12-05 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2025-12-04 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2025-12-03 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-12-02 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-12-01 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2025-11-28 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2025-11-27 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-11-26 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2025-11-25 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-11-24 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2025-11-21 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2025-11-20 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2025-11-19 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-11-18 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2025-11-17 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2025-11-14 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-11-13 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-11-12 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2025-11-11 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2025-11-10 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2025-11-07 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2025-11-06 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-11-05 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-11-04 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2025-11-03 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2025-10-31 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2025-10-30 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2025-10-29 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2025-10-28 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2025-10-27 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2025-10-24 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2025-10-23 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2025-10-22 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2025-10-21 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2025-10-20 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2025-10-17 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-10-16 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2025-10-15 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2025-10-14 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2025-10-13 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-10-10 | 1.6452元 | 1.6452元 |
| 2025-10-09 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2025-09-30 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2025-09-29 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2025-09-26 | 1.6063元 | 1.6063元 |