万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6927元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率23.41% (492 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式(020560) |
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万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2026-07-17 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-07-16 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2026-07-15 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-07-14 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-07-13 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-07-10 | 2.0455元 | 2.0455元 |
| 2026-07-09 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-07-08 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-07-07 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-07-06 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-07-03 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2026-07-02 | 2.1967元 | 2.1967元 |
| 2026-07-01 | 2.2711元 | 2.2711元 |
| 2026-06-30 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-06-29 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-06-26 | 2.2115元 | 2.2115元 |
| 2026-06-25 | 2.2989元 | 2.2989元 |
| 2026-06-24 | 2.2756元 | 2.2756元 |
| 2026-06-23 | 2.2341元 | 2.2341元 |
| 2026-06-22 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2026-06-18 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-06-17 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-06-16 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-06-15 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-06-12 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-06-11 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2026-06-10 | 2.0823元 | 2.0823元 |
| 2026-06-09 | 2.1156元 | 2.1156元 |
| 2026-06-08 | 2.0366元 | 2.0366元 |
| 2026-06-05 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-06-04 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-06-03 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-06-02 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-06-01 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-05-29 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-05-28 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-05-27 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-05-26 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-05-25 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-05-22 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-05-21 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-05-20 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-05-19 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-05-18 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-15 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-05-14 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-05-13 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-12 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-05-11 | 2.1768元 | 2.1768元 |