万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0277元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率36.66% (284 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式A |
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万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-04-23 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-04-22 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-04-21 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-04-20 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-04-17 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-04-16 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-04-15 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-14 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-04-13 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-04-10 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-04-09 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-04-08 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-04-07 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-04-03 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-04-02 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-04-01 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-03-31 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-03-30 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-03-27 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-03-26 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-03-25 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-03-24 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-03-23 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-03-20 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-03-19 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-03-18 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-03-17 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-03-16 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-03-13 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-03-12 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-03-11 | 1.8925元 | 1.8925元 |
| 2026-03-10 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-03-09 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-03-06 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-03-05 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-03-04 | 1.8331元 | 1.8331元 |
| 2026-03-03 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-03-02 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-02-27 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-02-26 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-02-25 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-02-24 | 1.8862元 | 1.8862元 |
| 2026-02-13 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2026-02-12 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-02-11 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-02-10 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-02-09 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-02-06 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-02-05 | 1.7786元 | 1.7786元 |