万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8921元 (2026-02-12) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率36.19% (315 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式A |
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万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-02-11 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-02-10 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-02-09 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-02-06 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-02-05 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2026-02-04 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2026-02-03 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-02-02 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-01-30 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-01-29 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-01-28 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2026-01-27 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-01-26 | 1.8696元 | 1.8696元 |
| 2026-01-23 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2026-01-22 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2026-01-21 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-01-20 | 1.7975元 | 1.7975元 |
| 2026-01-19 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-01-16 | 1.8313元 | 1.8313元 |
| 2026-01-15 | 1.7981元 | 1.7981元 |
| 2026-01-14 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-01-13 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-01-12 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-01-09 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-01-08 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-01-07 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-01-06 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-01-05 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2025-12-31 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2025-12-30 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2025-12-29 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2025-12-26 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-25 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2025-12-24 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2025-12-23 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2025-12-22 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2025-12-19 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2025-12-18 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2025-12-17 | 1.5897元 | 1.5897元 |
| 2025-12-16 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2025-12-15 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2025-12-12 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2025-12-11 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-12-10 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-09 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2025-12-08 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2025-12-05 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2025-12-04 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2025-12-03 | 1.5328元 | 1.5328元 |