万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1069元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率36.79% (337 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式(020560) |
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万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-06-04 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-06-03 | 2.1514元 | 2.1514元 |
| 2026-06-02 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-06-01 | 2.1407元 | 2.1407元 |
| 2026-05-29 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-05-28 | 2.2471元 | 2.2471元 |
| 2026-05-27 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-05-26 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-05-25 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-05-22 | 2.2267元 | 2.2267元 |
| 2026-05-21 | 2.1347元 | 2.1347元 |
| 2026-05-20 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-05-19 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-05-18 | 2.1442元 | 2.1442元 |
| 2026-05-15 | 2.1192元 | 2.1192元 |
| 2026-05-14 | 2.1505元 | 2.1505元 |
| 2026-05-13 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-12 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-05-11 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-05-08 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2026-05-07 | 2.1719元 | 2.1719元 |
| 2026-05-06 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-04-30 | 2.0681元 | 2.0681元 |
| 2026-04-29 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2026-04-28 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-04-27 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-04-24 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-04-23 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-04-22 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-04-21 | 2.0094元 | 2.0094元 |
| 2026-04-20 | 1.9935元 | 1.9935元 |
| 2026-04-17 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-04-16 | 1.9691元 | 1.9691元 |
| 2026-04-15 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-04-14 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-04-13 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-04-10 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-04-09 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2026-04-08 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-04-07 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-04-03 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-04-02 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-04-01 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-03-31 | 1.7337元 | 1.7337元 |
| 2026-03-30 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-03-27 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-03-26 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-03-25 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-03-24 | 1.7579元 | 1.7579元 |