万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8717元 (2026-02-13) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率35.42% (311 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式A |
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万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,748.14万 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 2,748.14万 | 90.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 203.73万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 71.63万 | 2.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,415.88万 | 79.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.19万 | 6.72% |
| 建筑业 | 65.86万 | 2.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.22万 | 2.09% |
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