万家高端装备量化选股混合发起式C (020561.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5684元 (2025-12-15) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率26.64% (350 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式A |
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万家高端装备量化选股混合发起式C(020561) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,127.35万 | 82.44% |
| (其中) 股票 | 3,127.35万 | 82.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 255.13万 | 6.73% |
| 3 | 其他资产 | 410.95万 | 10.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,877.67万 | 75.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.72万 | 4.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.96万 | 1.74% |
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