万家高端装备量化选股混合发起式A (020560.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7666元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率486.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.41% (445 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式C |
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万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-07-23 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-07-22 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-07-21 | 1.8116元 | 1.8116元 |
| 2026-07-20 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-07-17 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-07-16 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-07-15 | 1.9626元 | 1.9626元 |
| 2026-07-14 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2026-07-13 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2026-07-10 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-07-09 | 2.1454元 | 2.1454元 |
| 2026-07-08 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-07-07 | 2.1788元 | 2.1788元 |
| 2026-07-06 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-07-03 | 2.2443元 | 2.2443元 |
| 2026-07-02 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2026-07-01 | 2.2992元 | 2.2992元 |
| 2026-06-30 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-06-29 | 2.2485元 | 2.2485元 |
| 2026-06-26 | 2.2387元 | 2.2387元 |
| 2026-06-25 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-06-24 | 2.3036元 | 2.3036元 |
| 2026-06-23 | 2.2615元 | 2.2615元 |
| 2026-06-22 | 2.3490元 | 2.3490元 |
| 2026-06-18 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2026-06-17 | 2.2866元 | 2.2866元 |
| 2026-06-16 | 2.2517元 | 2.2517元 |
| 2026-06-15 | 2.2124元 | 2.2124元 |
| 2026-06-12 | 2.1284元 | 2.1284元 |
| 2026-06-11 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-06-10 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-06-09 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-06-08 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-06-05 | 2.1322元 | 2.1322元 |
| 2026-06-04 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-06-03 | 2.1772元 | 2.1772元 |
| 2026-06-02 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2026-06-01 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-05-29 | 2.2055元 | 2.2055元 |
| 2026-05-28 | 2.2738元 | 2.2738元 |
| 2026-05-27 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-05-26 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2026-05-25 | 2.2697元 | 2.2697元 |
| 2026-05-22 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2026-05-21 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2026-05-20 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-05-19 | 2.1787元 | 2.1787元 |
| 2026-05-18 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2026-05-15 | 2.1440元 | 2.1440元 |