万家高端装备量化选股混合发起式A (020560.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6774元 (2025-12-29) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率498.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.49% (305 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式C |
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万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68元 | 1,029.55万 | 612.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 879.34万 | 612.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 714.08万 | 542.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 660.25万 | 532.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 587.66万 | 506.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 561.45万 | 565.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 541.83万 | 505.96万元 | -- |
| 2024-01-19 | 1.00元 | 502.11万 | 502.11万元 | -- |