万家高端装备量化选股混合发起式A (020560.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1788元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率486.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率37.12% (379 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式C |
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万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,377.18万 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 2,377.18万 | 93.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 160.00万 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 2.89万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,336.72万 | 91.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.46万 | 1.59% |
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