万家高端装备量化选股混合发起式A (020560.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8669元 (2026-02-11) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率498.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.36% (317 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式C |
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万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-02-10 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-02-09 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-02-06 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-02-05 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-02-04 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-02-03 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-02-02 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-01-30 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-01-29 | 1.8617元 | 1.8617元 |
| 2026-01-28 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-01-27 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-01-26 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-01-23 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-01-22 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-01-21 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-01-20 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-01-19 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-01-16 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-01-15 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-01-14 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-01-13 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-01-12 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-01-09 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-01-08 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-01-07 | 1.7659元 | 1.7659元 |
| 2026-01-06 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-01-05 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-12-31 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2025-12-30 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2025-12-29 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2025-12-26 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-12-25 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2025-12-24 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-12-23 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2025-12-22 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2025-12-19 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2025-12-18 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2025-12-17 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2025-12-16 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-12-15 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2025-12-12 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-12-11 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-10 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2025-12-09 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2025-12-08 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-12-05 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2025-12-04 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-03 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-12-02 | 1.5556元 | 1.5556元 |