万家高端装备量化选股混合发起式A (020560.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6104元 (2025-12-12) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率498.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.55% (324 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式C |
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万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-12-11 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2025-12-10 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2025-12-09 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2025-12-08 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-12-05 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2025-12-04 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2025-12-03 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-12-02 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2025-12-01 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2025-11-28 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2025-11-27 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2025-11-26 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2025-11-25 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2025-11-24 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2025-11-21 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2025-11-20 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2025-11-19 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2025-11-18 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2025-11-17 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-11-14 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2025-11-13 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2025-11-12 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2025-11-11 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2025-11-10 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2025-11-07 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-11-06 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-11-05 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2025-11-04 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2025-11-03 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2025-10-31 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2025-10-30 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2025-10-29 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2025-10-28 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2025-10-27 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2025-10-24 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-10-23 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2025-10-22 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2025-10-21 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2025-10-20 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2025-10-17 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-10-16 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2025-10-15 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2025-10-14 | 1.5926元 | 1.5926元 |
| 2025-10-13 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-10-10 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2025-10-09 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2025-09-30 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2025-09-29 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2025-09-26 | 1.6199元 | 1.6199元 |