万家高端装备量化选股混合发起式A (020560.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0160元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率486.88% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.66% (281 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家高端装备量化选股混合发起式C |
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万家高端装备量化选股混合发起式A(020560) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-04-16 | 1.9914元 | 1.9914元 |
| 2026-04-15 | 1.9346元 | 1.9346元 |
| 2026-04-14 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-04-13 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-04-10 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-04-09 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-04-08 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-04-07 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2026-04-03 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-04-02 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-04-01 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-03-31 | 1.7529元 | 1.7529元 |
| 2026-03-30 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-03-27 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-03-26 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2026-03-25 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-03-24 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-03-23 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2026-03-20 | 1.8133元 | 1.8133元 |
| 2026-03-19 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-03-18 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-03-17 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-03-16 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-03-13 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-03-12 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-03-11 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-03-10 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-03-09 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-03-06 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-03-05 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-03-04 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-03-03 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-03-02 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-02-27 | 1.9608元 | 1.9608元 |
| 2026-02-26 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-02-25 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-02-24 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-02-13 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-02-12 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-02-11 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-02-10 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-02-09 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-02-06 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-02-05 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-02-04 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-02-03 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-02-02 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-01-30 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-01-29 | 1.8617元 | 1.8617元 |