工银健康产业混合C(020559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2025-12-18 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-12-17 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-12-16 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2025-12-15 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2025-12-12 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2025-12-11 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2025-12-10 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-12-09 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2025-12-08 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-12-05 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2025-12-04 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-12-03 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-12-02 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-12-01 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2025-11-28 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-11-27 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2025-11-26 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-11-25 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-11-24 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2025-11-21 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-11-20 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-11-19 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-11-18 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2025-11-17 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2025-11-14 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-11-13 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2025-11-12 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-11-11 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-11-10 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-11-07 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-11-06 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-11-05 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2025-11-04 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2025-11-03 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2025-10-31 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-10-30 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-10-29 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-10-28 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-10-27 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2025-10-24 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2025-10-23 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-10-22 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2025-10-21 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2025-10-20 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-10-17 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-10-16 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2025-10-15 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2025-10-14 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-10-13 | 1.4947元 | 1.4947元 |