工银健康产业混合C (020559.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒丁洋基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4188元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率23.27% (778 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银健康产业混合(020558) |
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工银健康产业混合C(020559) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 7,809.03万 | 5,484.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 7,431.68万 | 5,405.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 8,755.95万 | 5,437.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 3,556.07万 | 2,763.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,807.96万 | 1,674.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,774.51万 | 1,972.33万元 | -- |