工银健康产业混合C (020559.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒丁洋基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4629元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率22.17% (486 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银健康产业混合(020558) |
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工银健康产业混合C(020559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-30 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-29 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-07-28 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-07-27 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-07-24 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-07-23 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-07-22 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2026-07-21 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-07-20 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-07-17 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-07-16 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-07-15 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-07-14 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-07-13 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-07-10 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-07-09 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-08 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-07-07 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-07-06 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-07-03 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-07-02 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-07-01 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-06-30 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-06-29 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-26 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-06-25 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-06-24 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-23 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-22 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-18 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-17 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-16 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-15 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-06-12 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-10 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-09 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-06-08 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-05 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-04 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-03 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-02 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-01 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-29 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-28 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-27 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-26 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-25 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-22 | 1.3272元 | 1.3272元 |