工银健康产业混合C (020559.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒丁洋基金类型混合型成立日期2024-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1964元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2445 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银健康产业混合(020558) |
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工银健康产业混合C(020559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-06-04 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-06-03 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-02 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-01 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-29 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-05-28 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-05-27 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-05-26 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-05-25 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-05-22 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-21 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-05-20 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-05-19 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-18 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-15 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-05-14 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-05-13 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-12 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-05-11 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-05-08 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-05-07 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-06 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-04-30 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-04-29 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-04-28 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-04-27 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-24 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-04-23 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-22 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2026-04-21 | 1.5041元 | 1.5041元 |
| 2026-04-20 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-04-17 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-16 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-04-15 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-04-14 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-04-13 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-04-10 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-04-09 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-04-08 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-07 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-04-03 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-04-02 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-01 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-31 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-30 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-27 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-03-26 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-03-25 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-03-24 | 1.3299元 | 1.3299元 |