工银健康产业混合C(020559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-04-08 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-04-07 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-04-03 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2026-04-02 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-01 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-03-31 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-03-30 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-03-27 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-03-26 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-03-25 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-03-24 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-03-23 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-03-20 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-19 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-18 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-03-17 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-03-16 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-03-13 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-03-12 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-11 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-03-10 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-03-09 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-03-06 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-03-05 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-03-04 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-03-03 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-03-02 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-02-27 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-02-26 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-02-25 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-02-24 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-02-13 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-02-12 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-02-11 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-02-10 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-02-09 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-02-06 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-02-05 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-02-04 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-02-03 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-02-02 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-01-30 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-01-29 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-01-28 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-01-27 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-01-26 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-01-23 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-01-22 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-01-21 | 1.4960元 | 1.4960元 |