工银健康产业混合A(020558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-13 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-05-12 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-05-11 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-05-08 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-05-07 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-05-06 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-30 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2026-04-29 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-04-28 | 1.4621元 | 1.4621元 |
| 2026-04-27 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-04-24 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-04-23 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-22 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-04-21 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-04-20 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-04-17 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-04-16 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-04-15 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-04-14 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-04-13 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-04-10 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-04-09 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-04-08 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-07 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-03 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-02 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-04-01 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-31 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-30 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-03-27 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-03-26 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-25 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-03-24 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-23 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-20 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-03-19 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-18 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-03-17 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-03-16 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-13 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-12 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-11 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-03-10 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-03-09 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-03-06 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-03-05 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-04 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-03 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-02 | 1.3635元 | 1.3635元 |