工银健康产业混合A(020558) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 210.21万元 | 0.80% | 50.13万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 74.66万元 | 0.80% | 16.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 49.00万元 | 1.20% | 8.17万元 | 0.20% |