工银健康产业混合A(020558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-04-08 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-04-07 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-04-03 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-04-02 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-04-01 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-31 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-03-30 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-03-27 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-03-26 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-03-25 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-03-24 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-03-23 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-03-20 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-03-19 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-03-18 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-03-17 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-03-16 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-13 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-03-12 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-11 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-03-10 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-03-09 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-03-06 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-03-05 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-03-04 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-03-03 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-02 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-02-27 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-02-26 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-02-25 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-02-24 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-02-13 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-02-12 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-02-11 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-02-10 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-02-09 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-02-06 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-02-05 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-02-04 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-02-03 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-02-02 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-01-30 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-01-29 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-01-28 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-27 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-01-26 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-01-23 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-01-22 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-01-21 | 1.5083元 | 1.5083元 |