工银健康产业混合A(020558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-07-30 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-29 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2026-07-28 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-07-27 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-07-24 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-07-23 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-07-22 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-07-21 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-07-20 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-07-17 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-07-16 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-07-15 | 1.6176元 | 1.6176元 |
| 2026-07-14 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-07-13 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-07-10 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-07-09 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-07-08 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-07-07 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-07-06 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2026-07-03 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-07-02 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-07-01 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-06-30 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-29 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-06-26 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-25 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-06-24 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-06-23 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-06-22 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-18 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-17 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-16 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-06-15 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-06-12 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-11 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-10 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-06-09 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-08 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-04 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-03 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-06-02 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-06-01 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-05-29 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-05-28 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-27 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-26 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-05-25 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-05-22 | 1.3407元 | 1.3407元 |