工银健康产业混合A(020558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-12-11 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-12-10 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2025-12-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-12-08 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2025-12-05 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-12-04 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2025-12-03 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-12-02 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2025-12-01 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2025-11-28 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-11-27 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-11-26 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-11-25 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-11-24 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2025-11-21 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2025-11-20 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-11-19 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-11-18 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2025-11-17 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2025-11-14 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2025-11-13 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-11-12 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2025-11-11 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-11-10 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-11-07 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2025-11-06 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-11-05 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-11-04 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2025-11-03 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2025-10-31 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2025-10-30 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2025-10-29 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2025-10-28 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2025-10-27 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-10-24 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2025-10-23 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-10-22 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2025-10-21 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2025-10-20 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2025-10-17 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2025-10-16 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-10-15 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2025-10-14 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2025-10-13 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2025-10-10 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2025-10-09 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-09-30 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2025-09-29 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-09-26 | 1.5709元 | 1.5709元 |