工银健康产业混合A(020558) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 2.42亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.39元 | 2.32亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 2.80亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2.06亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.79亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 3,344.62万 | 3,710.06万元 | -- |
| 2024-09-06 | 1.00元 | 111.05万 | 111.05万元 | -- |