南方半导体产业股票发起C (020554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑晓曦基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9406元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率88.61% (81 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起(020553) |
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南方半导体产业股票发起C(020554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.9406元 | 3.9406元 |
| 2026-07-09 | 4.0570元 | 4.0570元 |
| 2026-07-08 | 3.7756元 | 3.7756元 |
| 2026-07-07 | 3.7927元 | 3.7927元 |
| 2026-07-06 | 3.8411元 | 3.8411元 |
| 2026-07-03 | 3.9108元 | 3.9108元 |
| 2026-07-02 | 4.0259元 | 4.0259元 |
| 2026-07-01 | 4.2046元 | 4.2046元 |
| 2026-06-30 | 4.2130元 | 4.2130元 |
| 2026-06-29 | 3.9154元 | 3.9154元 |
| 2026-06-26 | 3.7908元 | 3.7908元 |
| 2026-06-25 | 3.7248元 | 3.7248元 |
| 2026-06-24 | 3.6801元 | 3.6801元 |
| 2026-06-23 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2026-06-22 | 3.4631元 | 3.4631元 |
| 2026-06-18 | 3.5223元 | 3.5223元 |
| 2026-06-17 | 3.4838元 | 3.4838元 |
| 2026-06-16 | 3.3002元 | 3.3002元 |
| 2026-06-15 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2026-06-12 | 3.1744元 | 3.1744元 |
| 2026-06-11 | 3.1112元 | 3.1112元 |
| 2026-06-10 | 3.0176元 | 3.0176元 |
| 2026-06-09 | 3.0205元 | 3.0205元 |
| 2026-06-08 | 2.8833元 | 2.8833元 |
| 2026-06-05 | 3.0184元 | 3.0184元 |
| 2026-06-04 | 3.0956元 | 3.0956元 |
| 2026-06-03 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2026-06-02 | 2.9578元 | 2.9578元 |
| 2026-06-01 | 2.9189元 | 2.9189元 |
| 2026-05-29 | 3.0299元 | 3.0299元 |
| 2026-05-28 | 3.2655元 | 3.2655元 |
| 2026-05-27 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-05-26 | 3.3367元 | 3.3367元 |
| 2026-05-25 | 3.4483元 | 3.4483元 |
| 2026-05-22 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-05-21 | 3.2299元 | 3.2299元 |
| 2026-05-20 | 3.4289元 | 3.4289元 |
| 2026-05-19 | 3.2683元 | 3.2683元 |
| 2026-05-18 | 3.1867元 | 3.1867元 |
| 2026-05-15 | 3.1568元 | 3.1568元 |
| 2026-05-14 | 3.0931元 | 3.0931元 |
| 2026-05-13 | 3.1479元 | 3.1479元 |
| 2026-05-12 | 3.0907元 | 3.0907元 |
| 2026-05-11 | 2.9669元 | 2.9669元 |
| 2026-05-08 | 2.8673元 | 2.8673元 |
| 2026-05-07 | 2.8852元 | 2.8852元 |
| 2026-05-06 | 2.7931元 | 2.7931元 |
| 2026-04-30 | 2.7184元 | 2.7184元 |
| 2026-04-29 | 2.6508元 | 2.6508元 |
| 2026-04-28 | 2.6302元 | 2.6302元 |