南方半导体产业股票发起C(020554) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.9216元 | 2.9216元 |
| 2026-09-16 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2026-09-15 | 2.7899元 | 2.7899元 |
| 2026-09-14 | 2.7783元 | 2.7783元 |
| 2026-09-11 | 2.7284元 | 2.7284元 |
| 2026-09-10 | 2.7993元 | 2.7993元 |
| 2026-09-09 | 2.8331元 | 2.8331元 |
| 2026-09-08 | 2.8498元 | 2.8498元 |
| 2026-09-07 | 2.8818元 | 2.8818元 |
| 2026-09-04 | 2.7641元 | 2.7641元 |
| 2026-09-03 | 2.8764元 | 2.8764元 |
| 2026-09-02 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-09-01 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-08-31 | 3.0469元 | 3.0469元 |
| 2026-08-28 | 2.9902元 | 2.9902元 |
| 2026-08-27 | 3.0241元 | 3.0241元 |
| 2026-08-26 | 2.9114元 | 2.9114元 |
| 2026-08-25 | 2.9232元 | 2.9232元 |
| 2026-08-24 | 2.9386元 | 2.9386元 |
| 2026-08-21 | 2.9779元 | 2.9779元 |
| 2026-08-20 | 2.9489元 | 2.9489元 |
| 2026-08-19 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2026-08-18 | 3.1584元 | 3.1584元 |
| 2026-08-17 | 3.1405元 | 3.1405元 |
| 2026-08-14 | 3.0115元 | 3.0115元 |
| 2026-08-13 | 2.9465元 | 2.9465元 |
| 2026-08-12 | 3.0021元 | 3.0021元 |
| 2026-08-11 | 2.9139元 | 2.9139元 |
| 2026-08-10 | 2.9257元 | 2.9257元 |
| 2026-08-07 | 2.9037元 | 2.9037元 |
| 2026-08-06 | 2.7997元 | 2.7997元 |
| 2026-08-05 | 2.7331元 | 2.7331元 |
| 2026-08-04 | 2.5597元 | 2.5597元 |
| 2026-08-03 | 2.4157元 | 2.4157元 |
| 2026-07-31 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2026-07-30 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2026-07-29 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-07-28 | 2.7246元 | 2.7246元 |
| 2026-07-27 | 2.7493元 | 2.7493元 |
| 2026-07-24 | 2.6491元 | 2.6491元 |
| 2026-07-23 | 2.6878元 | 2.6878元 |
| 2026-07-22 | 2.7476元 | 2.7476元 |
| 2026-07-21 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-07-20 | 2.5528元 | 2.5528元 |
| 2026-07-17 | 2.8904元 | 2.8904元 |
| 2026-07-16 | 3.2992元 | 3.2992元 |
| 2026-07-15 | 3.5065元 | 3.5065元 |
| 2026-07-14 | 3.7174元 | 3.7174元 |
| 2026-07-13 | 3.7136元 | 3.7136元 |
| 2026-07-10 | 3.9406元 | 3.9406元 |