南方半导体产业股票发起C(020554) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.21元 | 7.02亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.09元 | 1.61亿 | 7,727.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.08元 | 1.19亿 | 5,711.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.04元 | 6,985.82万 | 3,425.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 3,226.10万 | 2,232.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1,166.56万 | 822.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 939.17万 | 745.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 118.03万 | 106.28万元 | -- |