南方半导体产业股票发起C (020554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1163元 (2025-12-25) 基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.95% (92 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方半导体产业股票发起C(020554) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.04元 | 6,985.82万 | 3,425.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 3,226.10万 | 2,232.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1,166.56万 | 822.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 939.17万 | 745.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 118.03万 | 106.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 327.46万 | 328.65万元 | -- |