南方半导体产业股票发起C (020554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3288元 (2026-01-30) 基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率63.69% (139 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起A |
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南方半导体产业股票发起C(020554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-01-29 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-01-28 | 2.4539元 | 2.4539元 |
| 2026-01-27 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2026-01-26 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2026-01-23 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2026-01-22 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-01-21 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-01-20 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-01-19 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-01-16 | 2.4079元 | 2.4079元 |
| 2026-01-15 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-01-14 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-01-13 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-01-12 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-01-09 | 2.3213元 | 2.3213元 |
| 2026-01-08 | 2.3196元 | 2.3196元 |
| 2026-01-07 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-01-06 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-01-05 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2025-12-31 | 2.0809元 | 2.0809元 |
| 2025-12-30 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2025-12-29 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2025-12-26 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2025-12-25 | 2.1163元 | 2.1163元 |
| 2025-12-24 | 2.0959元 | 2.0959元 |
| 2025-12-23 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2025-12-22 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2025-12-19 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2025-12-18 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2025-12-17 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2025-12-16 | 2.0313元 | 2.0313元 |
| 2025-12-15 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2025-12-12 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2025-12-11 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2025-12-10 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2025-12-09 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2025-12-08 | 1.9742元 | 1.9742元 |
| 2025-12-05 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2025-12-04 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2025-12-03 | 1.8734元 | 1.8734元 |
| 2025-12-02 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2025-12-01 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2025-11-28 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2025-11-27 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2025-11-26 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2025-11-25 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2025-11-24 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2025-11-21 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2025-11-20 | 1.8714元 | 1.8714元 |