南方半导体产业股票发起C (020554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1057元 (2026-03-20) 基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率49.47% (142 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起A |
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南方半导体产业股票发起C(020554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 2.1057元 | 2.1057元 |
| 2026-03-19 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-03-18 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-03-17 | 2.1034元 | 2.1034元 |
| 2026-03-16 | 2.1873元 | 2.1873元 |
| 2026-03-13 | 2.1554元 | 2.1554元 |
| 2026-03-12 | 2.1747元 | 2.1747元 |
| 2026-03-11 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-03-10 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-03-09 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2026-03-06 | 2.2128元 | 2.2128元 |
| 2026-03-05 | 2.2265元 | 2.2265元 |
| 2026-03-04 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-03-03 | 2.2171元 | 2.2171元 |
| 2026-03-02 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-02-27 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-02-26 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-02-25 | 2.2996元 | 2.2996元 |
| 2026-02-24 | 2.2436元 | 2.2436元 |
| 2026-02-13 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-02-12 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-02-11 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2026-02-10 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-02-09 | 2.2259元 | 2.2259元 |
| 2026-02-06 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-02-05 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2026-02-04 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-02-03 | 2.2576元 | 2.2576元 |
| 2026-02-02 | 2.2023元 | 2.2023元 |
| 2026-01-30 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-01-29 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-01-28 | 2.4539元 | 2.4539元 |
| 2026-01-27 | 2.4455元 | 2.4455元 |
| 2026-01-26 | 2.4008元 | 2.4008元 |
| 2026-01-23 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2026-01-22 | 2.4115元 | 2.4115元 |
| 2026-01-21 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2026-01-20 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-01-19 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-01-16 | 2.4079元 | 2.4079元 |
| 2026-01-15 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-01-14 | 2.2516元 | 2.2516元 |
| 2026-01-13 | 2.2261元 | 2.2261元 |
| 2026-01-12 | 2.3319元 | 2.3319元 |
| 2026-01-09 | 2.3213元 | 2.3213元 |
| 2026-01-08 | 2.3196元 | 2.3196元 |
| 2026-01-07 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-01-06 | 2.2042元 | 2.2042元 |
| 2026-01-05 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2025-12-31 | 2.0809元 | 2.0809元 |