南方半导体产业股票发起C (020554.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4539元 (2026-01-28) 基金经理郑晓曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率69.03% (106 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方半导体产业股票发起A |
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南方半导体产业股票发起C(020554) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 87.69% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 87.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 281.97万 | 1.17% |
| (其中) 债券 | 281.97万 | 1.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,428.29万 | 5.91% |
| 4 | 其他资产 | 1,265.05万 | 5.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 76.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788.38万 | 3.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,210.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.38%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2,025.48万 | 8.38% |
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