鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C (020546.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1004元 (2026-07-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (1241 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券(020545) 、鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E |
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C(020546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-21 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-20 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-08 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-07 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-07-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-02 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-01 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-30 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-29 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-06-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-17 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-06-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-09 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-06-05 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-01 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-28 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-22 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-20 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-18 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |