鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C (020546.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0886元 (2026-02-13) 基金经理陈钟闻黄乐婷管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1122 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 、鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E |
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C(020546) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4.44亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3.00亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.31亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,211.27万 | 7,901.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7,750.99万 | 7,521.59万元 | -- |