鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C (020546.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0886元 (2026-02-13) 基金经理陈钟闻黄乐婷管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (1122 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 、鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E |
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C(020546) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.35亿 | 98.70% |
| (其中) 债券 | 9.35亿 | 98.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 974.12万 | 1.03% |
| 3 | 其他资产 | 261.44万 | 0.28% |
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