鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C (020546.jj ) 申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1061元 (2026-10-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (1257 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A 、鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E |
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C(020546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-10-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-10-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-10-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-10-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-10-09 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-10-08 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-09-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-29 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-09-24 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-09-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-09-22 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-21 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-09-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-09-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-09-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-09-14 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-09-11 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-09-10 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-09-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-09-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-09-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-03 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-02 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-09-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-31 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-21 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-18 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-10 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-07 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-05 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-04 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-31 | 1.1008元 | 1.1008元 |