鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C (020546.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻黄乐婷基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0962元 (2026-05-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1240 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券(020545) 、鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E |
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C(020546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-13 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-05-12 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-05-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-05-07 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-06 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-28 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-22 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-16 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-14 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-13 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-04-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-08 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-07 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-02 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-01 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-31 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-30 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-03-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-23 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-20 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-03-16 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-03-13 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-03-11 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-10 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |