南方稳瑞90天持有债券E (020543.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2024-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0752元 (2026-04-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3517 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券A 、南方稳瑞90天持有债券C |
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南方稳瑞90天持有债券E(020543) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9,170.21万 | 8,577.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.13亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.68亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2.65亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.58亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,685.82万 | 1,614.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 135.44万 | 131.32万元 | -- |