南方稳瑞90天持有债券E (020543.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2024-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0766元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3628 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券(018414) 、南方稳瑞90天持有债券C |
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南方稳瑞90天持有债券E(020543) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.14% | 0.22% | 0.20% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70% |
| 2025 | 0.009% | -0.08% | 0.20% | 0.22% | 0.07% | 0.16% | 0.14% | 0.17% | 0.05% | 0.27% | 0.11% | 0.13% | 1.46% |
| 2024 | 0.16% | 0.34% | 0.60% | 0.73% | 0.26% | 0.34% | 0.61% | 0.34% | 0.26% | 0.20% | 0.34% | 0.39% | 4.67% |