南方稳瑞90天持有债券E (020543.jj ) 申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2024-01-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0820元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3872 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券A 、南方稳瑞90天持有债券C |
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南方稳瑞90天持有债券E(020543) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.34亿 | 99.55% |
| (其中) 债券 | 27.34亿 | 99.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,011.23万 | 0.37% |
| 3 | 其他资产 | 236.48万 | 0.09% |
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