南方稳瑞90天持有债券E (020543.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0750元 (2026-04-09) 基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3389 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方稳瑞90天持有债券A 、南方稳瑞90天持有债券C |
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南方稳瑞90天持有债券E(020543) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |