浙商汇金中债0-3年政策性金融债C(020542) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 764.87万 | 743.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,013.45万 | 991.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2,052.94万 | 2,007.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3,056.06万 | 2,978.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.23亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,564.54万 | 1,507.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 1.03亿 | 9,945.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.25亿 | 1.23亿元 | -- |