浙商汇金中债0-3年政策性金融债C (020542.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0231元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4074 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C(020542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0231元 | 1.0591元 |
| 2026-04-22 | 1.0235元 | 1.0595元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.0589元 |
| 2026-04-20 | 1.0227元 | 1.0587元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.0586元 |
| 2026-04-16 | 1.0223元 | 1.0583元 |
| 2026-04-15 | 1.0222元 | 1.0582元 |
| 2026-04-14 | 1.0221元 | 1.0581元 |
| 2026-04-13 | 1.0220元 | 1.0580元 |
| 2026-04-10 | 1.0219元 | 1.0579元 |
| 2026-04-09 | 1.0219元 | 1.0579元 |
| 2026-04-08 | 1.0219元 | 1.0579元 |
| 2026-04-07 | 1.0222元 | 1.0582元 |
| 2026-04-03 | 1.0221元 | 1.0581元 |
| 2026-04-02 | 1.0219元 | 1.0579元 |
| 2026-04-01 | 1.0217元 | 1.0577元 |
| 2026-03-31 | 1.0220元 | 1.0580元 |
| 2026-03-30 | 1.0222元 | 1.0582元 |
| 2026-03-27 | 1.0214元 | 1.0574元 |
| 2026-03-26 | 1.0211元 | 1.0571元 |
| 2026-03-25 | 1.0210元 | 1.0570元 |
| 2026-03-24 | 1.0210元 | 1.0570元 |
| 2026-03-23 | 1.0208元 | 1.0568元 |
| 2026-03-20 | 1.0258元 | 1.0568元 |
| 2026-03-19 | 1.0258元 | 1.0568元 |
| 2026-03-18 | 1.0257元 | 1.0567元 |
| 2026-03-17 | 1.0256元 | 1.0566元 |
| 2026-03-16 | 1.0254元 | 1.0564元 |
| 2026-03-13 | 1.0254元 | 1.0564元 |
| 2026-03-12 | 1.0255元 | 1.0565元 |
| 2026-03-11 | 1.0251元 | 1.0561元 |
| 2026-03-10 | 1.0252元 | 1.0562元 |
| 2026-03-09 | 1.0248元 | 1.0558元 |
| 2026-03-06 | 1.0260元 | 1.0570元 |
| 2026-03-05 | 1.0261元 | 1.0571元 |
| 2026-03-04 | 1.0259元 | 1.0569元 |
| 2026-03-03 | 1.0256元 | 1.0566元 |
| 2026-03-02 | 1.0255元 | 1.0565元 |
| 2026-02-27 | 1.0251元 | 1.0561元 |
| 2026-02-26 | 1.0250元 | 1.0560元 |
| 2026-02-25 | 1.0251元 | 1.0561元 |
| 2026-02-24 | 1.0252元 | 1.0562元 |
| 2026-02-13 | 1.0248元 | 1.0558元 |
| 2026-02-12 | 1.0247元 | 1.0557元 |
| 2026-02-11 | 1.0246元 | 1.0556元 |
| 2026-02-10 | 1.0246元 | 1.0556元 |
| 2026-02-09 | 1.0247元 | 1.0557元 |
| 2026-02-06 | 1.0244元 | 1.0554元 |
| 2026-02-05 | 1.0242元 | 1.0552元 |
| 2026-02-04 | 1.0240元 | 1.0550元 |