浙商汇金中债0-3年政策性金融债C (020542.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0278元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4059 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债(020541) |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C(020542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0278元 | 1.0638元 |
| 2026-06-24 | 1.0275元 | 1.0635元 |
| 2026-06-23 | 1.0274元 | 1.0634元 |
| 2026-06-22 | 1.0278元 | 1.0638元 |
| 2026-06-18 | 1.0282元 | 1.0642元 |
| 2026-06-17 | 1.0281元 | 1.0641元 |
| 2026-06-16 | 1.0273元 | 1.0633元 |
| 2026-06-15 | 1.0262元 | 1.0622元 |
| 2026-06-12 | 1.0260元 | 1.0620元 |
| 2026-06-11 | 1.0258元 | 1.0618元 |
| 2026-06-10 | 1.0258元 | 1.0618元 |
| 2026-06-09 | 1.0258元 | 1.0618元 |
| 2026-06-08 | 1.0258元 | 1.0618元 |
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.0620元 |
| 2026-06-04 | 1.0262元 | 1.0622元 |
| 2026-06-03 | 1.0260元 | 1.0620元 |
| 2026-06-02 | 1.0263元 | 1.0623元 |
| 2026-06-01 | 1.0265元 | 1.0625元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.0620元 |
| 2026-05-28 | 1.0259元 | 1.0619元 |
| 2026-05-27 | 1.0257元 | 1.0617元 |
| 2026-05-26 | 1.0252元 | 1.0612元 |
| 2026-05-25 | 1.0248元 | 1.0608元 |
| 2026-05-22 | 1.0244元 | 1.0604元 |
| 2026-05-21 | 1.0245元 | 1.0605元 |
| 2026-05-20 | 1.0245元 | 1.0605元 |
| 2026-05-19 | 1.0247元 | 1.0607元 |
| 2026-05-18 | 1.0240元 | 1.0600元 |
| 2026-05-15 | 1.0237元 | 1.0597元 |
| 2026-05-14 | 1.0237元 | 1.0597元 |
| 2026-05-13 | 1.0238元 | 1.0598元 |
| 2026-05-12 | 1.0236元 | 1.0596元 |
| 2026-05-11 | 1.0233元 | 1.0593元 |
| 2026-05-08 | 1.0231元 | 1.0591元 |
| 2026-05-07 | 1.0230元 | 1.0590元 |
| 2026-05-06 | 1.0229元 | 1.0589元 |
| 2026-04-30 | 1.0230元 | 1.0590元 |
| 2026-04-29 | 1.0231元 | 1.0591元 |
| 2026-04-28 | 1.0228元 | 1.0588元 |
| 2026-04-27 | 1.0226元 | 1.0586元 |
| 2026-04-24 | 1.0228元 | 1.0588元 |
| 2026-04-23 | 1.0231元 | 1.0591元 |
| 2026-04-22 | 1.0235元 | 1.0595元 |
| 2026-04-21 | 1.0229元 | 1.0589元 |
| 2026-04-20 | 1.0227元 | 1.0587元 |
| 2026-04-17 | 1.0226元 | 1.0586元 |
| 2026-04-16 | 1.0223元 | 1.0583元 |
| 2026-04-15 | 1.0222元 | 1.0582元 |
| 2026-04-14 | 1.0221元 | 1.0581元 |
| 2026-04-13 | 1.0220元 | 1.0580元 |