浙商汇金中债0-3年政策性金融债C (020542.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0224元 (2025-12-29) 基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3363 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C(020542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0224元 | 1.0534元 |
| 2025-12-26 | 1.0229元 | 1.0539元 |
| 2025-12-25 | 1.0228元 | 1.0538元 |
| 2025-12-24 | 1.0228元 | 1.0538元 |
| 2025-12-23 | 1.0227元 | 1.0537元 |
| 2025-12-22 | 1.0224元 | 1.0534元 |
| 2025-12-19 | 1.0225元 | 1.0535元 |
| 2025-12-18 | 1.0221元 | 1.0531元 |
| 2025-12-17 | 1.0218元 | 1.0528元 |
| 2025-12-16 | 1.0213元 | 1.0523元 |
| 2025-12-15 | 1.0211元 | 1.0521元 |
| 2025-12-12 | 1.0212元 | 1.0522元 |
| 2025-12-11 | 1.0215元 | 1.0525元 |
| 2025-12-10 | 1.0212元 | 1.0522元 |
| 2025-12-09 | 1.0210元 | 1.0520元 |
| 2025-12-08 | 1.0206元 | 1.0516元 |
| 2025-12-05 | 1.0204元 | 1.0514元 |
| 2025-12-04 | 1.0200元 | 1.0510元 |
| 2025-12-03 | 1.0207元 | 1.0517元 |
| 2025-12-02 | 1.0208元 | 1.0518元 |
| 2025-12-01 | 1.0208元 | 1.0518元 |
| 2025-11-28 | 1.0207元 | 1.0517元 |
| 2025-11-27 | 1.0204元 | 1.0514元 |
| 2025-11-25 | 1.0209元 | 1.0519元 |
| 2025-11-24 | 1.0209元 | 1.0519元 |
| 2025-11-21 | 1.0208元 | 1.0518元 |
| 2025-11-20 | 1.0208元 | 1.0518元 |
| 2025-11-19 | 1.0208元 | 1.0518元 |
| 2025-11-18 | 1.0208元 | 1.0518元 |
| 2025-11-17 | 1.0207元 | 1.0517元 |
| 2025-11-14 | 1.0206元 | 1.0516元 |
| 2025-11-13 | 1.0205元 | 1.0515元 |
| 2025-11-12 | 1.0204元 | 1.0514元 |
| 2025-11-11 | 1.0203元 | 1.0513元 |
| 2025-11-10 | 1.0203元 | 1.0513元 |
| 2025-11-07 | 1.0201元 | 1.0511元 |
| 2025-11-06 | 1.0201元 | 1.0511元 |
| 2025-11-05 | 1.0204元 | 1.0514元 |
| 2025-11-04 | 1.0204元 | 1.0514元 |
| 2025-11-03 | 1.0205元 | 1.0515元 |
| 2025-10-31 | 1.0205元 | 1.0515元 |
| 2025-10-30 | 1.0201元 | 1.0511元 |
| 2025-10-29 | 1.0197元 | 1.0507元 |
| 2025-10-28 | 1.0194元 | 1.0504元 |
| 2025-10-27 | 1.0188元 | 1.0498元 |
| 2025-10-24 | 1.0185元 | 1.0495元 |
| 2025-10-23 | 1.0185元 | 1.0495元 |
| 2025-10-22 | 1.0185元 | 1.0495元 |
| 2025-10-21 | 1.0184元 | 1.0494元 |
| 2025-10-20 | 1.0263元 | 1.0493元 |