浙商汇金中债0-3年政策性金融债C (020542.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0224元 (2025-12-29) 基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3363 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C(020542) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.008 元 | 2,978.90万 | 23.83万元 | 0.78% | 2.51% |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.01 元 | 1.18亿 | 118.16万元 | 0.96% | |
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0.008 元 | 1,507.41万 | 12.06万元 | 0.77% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.005 元 | 4,970.51万 | 24.85万元 | 0.49% | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |