浙商汇金中债0-3年政策性金融债C (020542.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0282元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4115 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债(020541) |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债C(020542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0282元 | 1.0642元 |
| 2026-07-23 | 1.0282元 | 1.0642元 |
| 2026-07-22 | 1.0282元 | 1.0642元 |
| 2026-07-21 | 1.0282元 | 1.0642元 |
| 2026-07-20 | 1.0282元 | 1.0642元 |
| 2026-07-17 | 1.0281元 | 1.0641元 |
| 2026-07-16 | 1.0281元 | 1.0641元 |
| 2026-07-15 | 1.0281元 | 1.0641元 |
| 2026-07-14 | 1.0281元 | 1.0641元 |
| 2026-07-13 | 1.0281元 | 1.0641元 |
| 2026-07-10 | 1.0280元 | 1.0640元 |
| 2026-07-09 | 1.0281元 | 1.0641元 |
| 2026-07-08 | 1.0281元 | 1.0641元 |
| 2026-07-07 | 1.0280元 | 1.0640元 |
| 2026-07-06 | 1.0280元 | 1.0640元 |
| 2026-07-03 | 1.0277元 | 1.0637元 |
| 2026-07-02 | 1.0276元 | 1.0636元 |
| 2026-07-01 | 1.0276元 | 1.0636元 |
| 2026-06-30 | 1.0281元 | 1.0641元 |
| 2026-06-29 | 1.0285元 | 1.0645元 |
| 2026-06-26 | 1.0279元 | 1.0639元 |
| 2026-06-25 | 1.0278元 | 1.0638元 |
| 2026-06-24 | 1.0275元 | 1.0635元 |
| 2026-06-23 | 1.0274元 | 1.0634元 |
| 2026-06-22 | 1.0278元 | 1.0638元 |
| 2026-06-18 | 1.0282元 | 1.0642元 |
| 2026-06-17 | 1.0281元 | 1.0641元 |
| 2026-06-16 | 1.0273元 | 1.0633元 |
| 2026-06-15 | 1.0262元 | 1.0622元 |
| 2026-06-12 | 1.0260元 | 1.0620元 |
| 2026-06-11 | 1.0258元 | 1.0618元 |
| 2026-06-10 | 1.0258元 | 1.0618元 |
| 2026-06-09 | 1.0258元 | 1.0618元 |
| 2026-06-08 | 1.0258元 | 1.0618元 |
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.0620元 |
| 2026-06-04 | 1.0262元 | 1.0622元 |
| 2026-06-03 | 1.0260元 | 1.0620元 |
| 2026-06-02 | 1.0263元 | 1.0623元 |
| 2026-06-01 | 1.0265元 | 1.0625元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.0620元 |
| 2026-05-28 | 1.0259元 | 1.0619元 |
| 2026-05-27 | 1.0257元 | 1.0617元 |
| 2026-05-26 | 1.0252元 | 1.0612元 |
| 2026-05-25 | 1.0248元 | 1.0608元 |
| 2026-05-22 | 1.0244元 | 1.0604元 |
| 2026-05-21 | 1.0245元 | 1.0605元 |
| 2026-05-20 | 1.0245元 | 1.0605元 |
| 2026-05-19 | 1.0247元 | 1.0607元 |
| 2026-05-18 | 1.0240元 | 1.0600元 |
| 2026-05-15 | 1.0237元 | 1.0597元 |